目 录
第一部分 林芝市幼儿园概况
一、主要职责
二、部门单位构成
第二部分 林芝市幼儿园2018年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市幼儿园2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市幼儿园概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、部门单位构成
林芝市幼儿园2018年度预算公开包括以下单位数据： 核定专业技术人员72人、工人2人、管理人员1人、公益性岗位4人、临时工11人，现有人员91人，其中：在职75人,退休14人。
第二部分
林芝市幼儿园2018年度预算明细表
一、 财政收入预算总表
单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
1812.62 |
（一）一般公共服务支出 |
1812.62 |
1812.62 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）…… |
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二、上年结转 |
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（四）…… |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
…… |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
1812.62 |
支 出 总 计 |
1812.62 |
1812.62 |
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|
二、一般公共预算支出表 单位：万元 |
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务 |
1812.62 |
1812.62 |
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20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
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|
…… |
…… |
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|
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…… |
…… |
|
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|
…… |
…… |
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合计 |
…… |
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备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
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三、一般公共预算基本支表 |
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单位：万元 |
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政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
类 |
款 |
类 |
款 |
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|
501 |
|
机关工资福利支出 |
1439.87 |
|
预算支出合计 |
1812.62 |
1476.49 |
336.13 |
|
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|
01 |
工资奖金补贴 |
1123 |
301 |
工资福利支出 |
1476.49 |
1476.49 |
|
|
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|
|
基本工资 |
937.28 |
937.28 |
|
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|
|
津贴补贴 |
107.61 |
107.61 |
|
|
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|
02 |
社会保障缴费 |
311.83 |
|
年终一次性奖金 |
78.11 |
78.11 |
|
|
||||||||||||
|
|
社会保障缴费 |
311.83 |
311.83 |
|
|
|||||||||||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
5.04 |
|
伙食费 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
295.41 |
|
其他工资福利支出 |
41.66 |
41.66 |
|
|
|||||||||||
|
01 |
办公经费 |
179.71 |
302 |
商品和服务支出 |
295.41 |
0 |
295.41 |
|
||||||||||||
|
|
办公费 |
85.45 |
|
85.45 |
|
|||||||||||||||
|
|
印刷费 |
4 |
|
4 |
|
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|
|
咨询费 |
|
|
|
|
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|
|
手续费 |
|
|
|
|
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|
|
水费 |
8 |
|
8 |
|
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|
|
电费 |
12 |
|
12 |
|
|||||||||||||||
|
|
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|||||||||||||||
|
06 |
公务接待 |
0.2 |
|
取暖费 |
10.38 |
|
10.38 |
|
||||||||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
物业管理费 |
6 |
|
6 |
|
||||||||||||
|
09 |
维修（护）费 |
85 |
|
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
||||||||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
28 |
|
差旅费 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
出国费 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
85 |
|
85 |
|
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|
|
|
|
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
会议费 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
培训费 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
招待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
劳务费 |
38.75 |
|
38.75 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
福利费 |
0.41 |
|
0.41 |
|
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|
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
28 |
|
28 |
|
|||||||||||
|
503 |
对个人和家庭的补助支出 |
40.72 |
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
40.72 |
0 |
40.72 |
|
||||||||||||
|
01 |
助学金 |
39.23 |
|
退休费 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
02 |
党员活动经费 |
0.05 |
|
医疗费 |
|
|
|
|
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|
03 |
其他对个人家庭的补助支出 |
1.44 |
|
住房公积金 |
0 |
|
0 |
|
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|
|
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
助学金 |
39.23 |
|
39.23 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
党员活动经费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
其他对个人家庭的补助支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
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|
|
|
办公设备购置 |
|
|
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|
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|
|
|
专用设备购置 |
|
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|
|
|
|
|
交通工具购置 |
|
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|
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|
|
|
|
大型修缮 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
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|
|
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四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
2017年预算数 |
2017年预算执行数 |
2018年预算数 |
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|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.7 |
|
|
|
2.5 |
0.2 |
2.5 |
|
|
|
2.3 |
0.18 |
2.7 |
|
|
|
3 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算支出表
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
填报单位：XXX（部门） |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||
说明：218年我园无政府性基金预算
六、部门收支总表
|
部门收支总表 |
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|
|
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|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1812.62 |
一、一般公共服务 |
|
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
||
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
1812.62 |
||
|
|
|
六、科学技术 |
|
||
|
|
|
…… |
|
||
|
|
|
…… |
|
||
|
本年收入合计 |
1812.62 |
本年支出合计 |
1812.62 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
||
|
|
|
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收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
||
七、部门收入总表
|
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|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1812.62 |
|
1812.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1812.62 |
|
1812.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
1812.62 |
|
1812.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
八、部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1812.62 |
1812.62 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
九、政府采购情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2018年商品和服务支出为295.41万元。其中：办公费85.45万元、印刷费4万元、邮电费0.2万元、差旅费0万元、取暖费10.38万元，日常维修费85万元、办公用房水电费20万元、物业管理费6万元、公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2.5万元，租赁费0万元，劳务费38.75万元，工会费14.52万元，福利费0.41万元，其他商品和服务支出28万元。
（二）政府采购情况说明。
2018年本部门达到政府采购标准的项目严格执行政府采购。
十、国有资产占有使用情况说明。
资产总额2053.39万元，其中：流动资产232.07万元，固定资产1821.32万元。
十一、预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第三部分
林芝市幼儿园2018年度预算情况说明
一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明
2018年共下达预算指标：1812.62万元；
（一）工资福利支出1476.49万元
（二）商品服务支出295.41万元
（三）对个人和家庭的补助支出40.72万元
（四）其他资本性支出0万元
二2018年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
与上年预算数同口径比较略有增加，主要原因2018年老师人数有所增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2018年年初预算收入1812.62万元，其中人员经费收入1476.49万元、日常公用经费为295.41万元, 对个人和家庭的补助支出40.72万元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）1476.49万元。用于教职工工资支出。
2、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）295.41万元。用于公用经费支出, 对个人和3、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）40.72万元用于家庭的补助支出。
四、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我园在册教职工75人，学校有办公用车一辆，年初预算车辆运行费用为2.5万元。
第四部分
名词解释
1、 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金
2、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、 其他资本性支出：反映预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。