林芝市交通运输局

政府信息公开

林芝市交通运输局2020年度部门决算

发布时间: 2021-11-18   浏览次数:   【字体:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

(二)当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况。

(三)年末结转和结余情况。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

(二)资产负债对比分析。

(三)往来款分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

六、政府采购情况说明

七、名称解释

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.林芝市交通运输局主要职能。

(1)贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规,制定并监督实施市公路、水路等行业规划,组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。

(2)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(3)协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任,组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。

(4)协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作,协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作,对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。

(5)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

(6)承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(7)承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。

(8)承担市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9)负责市公路建设规划、勘测、设计和管理,并对公路工程建设实行质量监督。

(10)负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

(11)贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策,搞好公路养护,强化路政管理,确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护,指导市交通运输基础设施的管理和维护。

(13)承办市政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门,2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局,内设财务科、办公室(交通战备办公室)、公路养护科、安全监督科(政策法规科)、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室,下属林芝市道路运输管理局、交通综合执法支队2个参公单位。

3.人员情况

局机关现有编制24人,其中:行政编制17人,事业编制7人;截至2020年12月31日在职职工总人数24人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年林芝市交通运输局全年建设农村公路项目28个,固定资产投资额达3.37亿元,为农牧区脱贫攻坚、乡村振兴、群众安全出行提供了资金保障。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2020年,林芝市交通局行财累计收到预算内拨入经费84255.31万元,完成预算调整数的100%,比去年增加40322.21万元,增加91.78%;经费支出累计完成84275.38万元,完成预算调整数的100.02%,比去年增加43026.55万元,增加104.31%。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2020年我局收入预算总额为8400600元,决算数为842553142.59元,超年初预算834152542.59元。超出部分主要为2020年农村公路建设经费、2020年生命安全防护工程建设项目资金、2020年森林植被恢复经费等,具体对比情况如下:

项目

预算数

决算数

预算比决算增减差异

1、收入项目

8400600

842553142.59

+9929.68%

财政拨款收入

8400600

842553142.59

+9929.68%

2、支出项目

8400600

842553142.59

+9929.68%

社会保障缴费

794800

803333.53

+89.89%

行政运行

4999920.19

5031854.32

+0.63%

住房保障支出

619900

801260

+29.25%

分析:收入和支出大于预算数是因为增加农村公路建设资金和2020年生命安全防护工程建设项目资金、2020年森林植被恢复经费等原因;社会保障缴费支出决算数比预算数增加,因我局干部缴费基数增大原因;行政运行支出决算数大于预算数,是因2019年存量资金支出数并入财政拨款支出数等原因。

2.收入支出结构分析。

2020年林芝市交通运输局共收到财政拨款842553142.59元。各项支出如下:工资福利支出6483425.56元,商品和服务支出1170304.42元,对个人和家庭的补助482640.90元,资本性支出(基本建设)828577607.83元,资本性支出16800.00元,其他支出6023000元,累计支出842753778.71元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2020年公务接待费支出12307元,比去年增加3515元,增加39.97%,主要是因为今年我局接待次数比去年增加,增加了公务接待费的支出;公务车辆运行费支出145145.31元,比去年减少51608.24元,减少26.23%,主要是因为今年我局根据自治区厉行节约的要求,减少了公务车辆运行费的支出。

(2)会议费支出情况:2020年我局没有支出会议费。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年我局共收到财政拨款842553142.59元,经费支出累计完成842753778.71元,完成预算调整数的96.24%,比去年增加43026.55万元,增加104.31%。

一是行政运行支出完成8136370.88元,比上年同期减少1351582.43元,减少14.25%。其中1、工资福利支出完成6483425.56元,主要用于局机关人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金;2、商品和服务支出完成1170304.42元,主要用于办公费、局机关水费、电费、邮电费、按比例提取的工会经费、会议费、职工培训费、差旅费及驻村人员的各项支出;3、对个人和家庭的补助支出完成482640.90元,主要用于生活补助及2020年干部休假、病、事假路费各项支出

二是其他公路水路运输支出完成834617407.83元,完成预算调整数的96.43%,比去年同增加430720269.11元,增加10.64%。年初预算安排的“争取项目资金”250000元,包括争取项目发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等支出;党建经费104900元,主要用于局机关及各养护段党员培训活动各项支出。

2、社会保障和就业支出完成1218262.4元,比去年减少154351.64元,减少11.25%。主要用于局机关退休干部的人员支出,机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。

3、住房保障支出完成801260元,比去年减少105539元,减少11.64%,主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。

(三)年末结转和结余情况。

2020年,我单位年末结转32877183.17元,其中基本支出结转131843元,项目支出结转32745340.17元,此款项将在2021年年末支完。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

截至2020年末林芝市交通运输局资产51095789.43元,其中受托代理资产447768.59元;固定资产23361513.66元,固定资产累计折旧9054442.81元,固定资产净值14307070.85元;无形资产原值28800元,无形资产累计摊销4080元,无形资产净值24720元;流动资产36316229.99元,与去年同期相比,增加2739891.02元,增加8.16%;负债3583781.38元,增加2619121.23元,增加271.51%,主要是往来其他应付款增加;净资产47064239.46元,增加9586294.7元,增加25.58%。

(二)资产负债对比分析。

2020年末林芝市交通运输局资产负债率7.01%,与去年同期相比,增加172.76%。2021年我们最大限度的支付其他应付款:办公楼维修资金及其他各项经费等,使得资产负债率降为最低。

(三)往来款分析

2020年末应收账款、应付账款余额为零,其他应收款余额为:109652.04元,其中:应收住建局周转房押金3000元(形成时间为2018年),指挥部17306.12元(形成时间为2006年以前年度),调整以前年度超支数89345.92元(形成时间为2006年以前年度);

其他应付款:3583781.38元,其中:食堂伙食补助125839.27元(形成时间2018),养老保险、医疗保险等代扣个人保险部分109333.16元等形成。2021年将其他应收款和其他应付款消化使用。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况:

2020年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求,充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作,政策性强、涉及面广、技术和业务要求高,为做好2020年决算工作,组织相关人员参加培训,业务学习等,较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

为规范单位财务会计核算,根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求,我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作,全面促进部门决算管理。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、政府采购情况说明

2020年我局预算未安排政府采购

七、名称解释

1、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入。

3、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。


附件:[Z01] 收入支出决算总表(财决01表)1

[Z01_1] 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)2

[Z03] 收入决算表(财决03表)3

[Z04] 支出决算表(财决04表)4

[Z08] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)5

[Z08_1] 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)6

[F03] 机构运行信息表(财决附03表)7

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表8