一、部门（单位）情况

（一）、基本情况

1、主要职能

西藏林芝市第一小学学校座落于素有“雪域江南”之称的林芝市巴宜区八一镇，创建于1986年，是一所创建于林芝地区成立时最早的普通全日制完全小学。成立至今32年来在党和国家及各级各类政府的关心、帮助和支持下，学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，硬件上赶超内地许多先进省市，学校目前占地面积为30240平方米，绿化面积10087平方米，运动场地为13584平方米；学校共有38个教学班其中有17个双语教学班，为学校周边的干部职工、农牧民子女及流动人口子女入学提供了便利的免费就学条件，学校优美的学习环境和优质的十字队伍为西藏未来的人才培养和输送一批又一批的优秀学生。

2、机构人员情况：

2018年末学校在册在职教工115人。

3、机构人员当年变动情况及原因

2018年末教职工人数比2017年末增加：2人。人员变动主要是因为学校办学规模的不断扩大，导致教师数量的增加。 

2018年末学校在校学生1294人，跟17年末同期人数一致。

4、车辆情况

2018年末学校有汽车1辆。其中：轿车1辆。

（二）、当年取得的主要事业成效

2018年我校新招收全日制普通小学学生注册人数为250人，全校学生人数达到：1294人。本单位从2018年度本部门决算报表情况分析说明中可以清晰的看到，我校在有关部门的正确领导和支持下，积极的参加学习党的各项教育方针、政策等相关业务知识，以德为首、以智育为本，兼顾美育的办学方向，积极的参与和指导学生的所有学习和活动，精心育人、全面创新，校园文化建设改观，教职工住宿条件、学生教学楼的落成、正在完工明年投入的学生及教工食堂给广大的学生及教师提供了极大的方便，财务从未拖欠过教职工工资、按时报销老师的各项差旅费、发放老师们的班主任、超课时津贴等，使广大教职工安心于本职工作，使教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励，学生能在明朗宽敞的教室内安心学习，学校校园文化建设和老师工作的积极热情饱满的工作态度得到了社会及广大学生家长的好评，满意于学校的管理、建设、硬件设备、每一年学校都起着日新月异的变化，这一切都得益于上级财政部门及教育主管单位一直以来对我单位财务的大力支持、关心、帮助和指导使我单位全面工作得以顺利开展，在2018年中我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家【会计法】做好2018年度各项财务工作并总结出管理经验，提高管理水平，为领导的决策和学校的良好发展提供依据。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律法规和政策，落实教育优先发展战略及发展规划。

（二）开展师德师风和教师培训工作，努力提高教师的道德修养和业务能力水平。

三、林芝市第一小学2018年部门决算说明

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1、年初预算情况：

2018年初预算为：2993.11万元。比2017年增加：525.56万元，增加的主要原因为：教职工人员经费及公用经费、三包助学金及本级财政投入的增加。

2、预算调整情况：

2018年度预算调整数为：697.28万元。主要调整原因为：1、西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；2、 地方教育附加对教育投入资金；

（二）收入支出预算执行情况

截止2018年12月31日，我校财政补助支出共计:3690.39万元，较上年减少：264.93万元。

其中：

1、工资福利支出： 2189.34万元，较上年增加：21.51万元。比例增加原因:为人员增加。

2、商品和服务支出：752.07万元，较上年增长：530.69万元。比列增加为办公费增加，差旅费增加、维修（护）费增加、工会经费增加；

3、对个人和家庭补助支出636.77万元，较上年增加14.04万元，主要是休假包干增加。 

4、其他资本性支出：50.2万元，较上年增加40.5元，主要为办公设备购置的增加及信息网络费用的增加。

 

财政补助支出与上年同期数据比较图

 

 

1．本年收入支出与预算对比分析

项目		本年预算	本年支出					预算执行率
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	小计
类、款、项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36，903，890	36，903,890	36,903,890	21,050,726.54	8121,423.95		100%
205	教育支出	36,903,890	36,903,890	36,903,890	21,050,726.54	8121,423.95		100%
20503	小学教育	36,903,890	36,903,890	36,903,890	21,050,726.54	8121,423.95		100%
2050302	中专教育	36,903,890	36,903,890	36,903,89	21,050,726.54	8121,423.95		100%
208	社会保障和就业支出	221,877.79	221,877.79	221,877.79	221,877.79			100%
20803	财政对社会保险基金的补助	221,877.79	221,877.79	221,877.79	221,877.79			100%
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	2876,131.45	2876,131.45	2876,131.45	2876,131.45			100%
2080302	财政对失业保险基金的补助	85,758.14	85,758.14	85,758.14	85,758.14			100%
2080304	财政对工伤保险基金的补助	41,244.45	41,244.45	41,244.45	41,244.45			100%
2080305	财政对生育保险基金的补助	94,875.2	94,875.2	94,875.2	94,875.2			100%
221	住房保障支出	3183,230	3183,230	3183,230	3183,230			100%
22102	住房改革支出	3183,230	3183,230	3183,230	3183,230			100%
2210201	住房公积金	2049,500	2049,500	2049,500	2049,500			100%
2210203	购房补贴	1133，730	1133,730	1133,730	1133,730			100%

 

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

 

 

 

 

 

 

 

（2）各项支出占总支出的比重

 

 

 

 

 

 

 

 

3．重点经济分类支出执行情况

 

（1）“三公”经费支出与去年同期比较情况：

 

 

 

 

 

 

我单位三公经费只有公务用车运行维护费较上年增加7390.19元，其原因为：汽车老化维修维护费用增加所致。

三、资产负债情况分析

 

 

 

四、财政补助收入支出数据分析

（一）2018年财务数据分析

2018年共下达预算指标：36,903,890元；（年初预算：29931100元，调整预算：6972,790元）；截止12月31日财政补助支出共计: 36,903,890元

1、 预算收入和支出完成率

预算收入完成率=36,903,890÷（29931100+6972,790）=100%

预算支出完成率=36,903,890÷（29931100+6972,790）=100%

2、 人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=21，050,726.54÷37,080,398.64=56.77%   

公用支出比率=8121,423.95÷37,080,398.64=21.9%

其他资本性支出比率=697770*37,080,398.64=1.88%

 

 

 

 

 

  

3、 人均基本支出

人均基本支出=37,080,398.64÷115=322,438.25

4、 资产负债率

资产0÷0=0

五、2018年结余资金情况

我单位在2018年度结余资金6316,368.61元，其中“三包”助学金及营养改善费8160.35元；其他社保资金149,480.73；养老保险925,042.96元；医疗保险费381,128.16元；公积金100,400元；本级投入项目资金费3141,100元；17年-18年连续结余本级投入资金918,078.81元 ；其他结余680577.6元。（含工资统发及其他工资福利支出）以上结余资金尤其是本级投入部分均为工程未完工，结余款项。

 

六、本年度列支资本性支出情况说明

    我单位2018年支出的其他资本性支出房屋建筑物为17年本级财政投入20%资金中450万元的教学及多功能用房17年已支付2844,030元，本年支出697770元，余95820元为支付，因此该房屋建筑物为入固定资产；

七、其他对个人家庭的补助支出超30%情况说明

在本年度中对个人家庭的补助支出中的其他对个人家庭的补助支出大于对个人家庭补助支出的30%主要原因为115名教师的休假包干所致。

八、其他事项说明：

  （一）政府采购支出情况

 2018年我单位政府采购货物只有学生课桌櫈年初计划160,120元，实际采购109,958元。

   （二）国有资产占用情况

    2018年我单位对固定资产进行清查后，新增固定资产30,869,704.85元，其中房屋建筑物为13229.76平方米，总价值29931,574.85元；其他新增固定资产30,869,704.85元。由于清查后资产的固定资产总值于17年对比后上年度资产负债表、资产情况表及主要指标变动情况表均有变化同上年提取数有误，主要是资产情况表车辆价值较上一年少1元，房屋中的办公用房面价经核实为1231平方米17年2347.8平方米减少1116.8平方为业务用房，办公用房价值为1960000元较少年减少1124，855元均为其他用房。 

（三）本年预算绩效说明

本年度通过对财务管理细则的学习、讨论查找漏洞，反复消化、严格把关，把不合理的费用报销拒之门外，严格执行财务制度，认真审核每一张票据；把握单位内控制度，加强总资产管理，完善各专室办公设备、仪器、图书使用等制度，提高现有各种设备的利用率，加强财务管理，对新购资产及时上账，做到账实相符；在工资和老师的待遇上做到及时兑现教职工应有的待遇，使老师们安心与教学工作；在校园文化建设方面专款专用做到了美化、绿化校园，使家长放心的把小孩送到学校上学，学校每一年日新月异的变化受到广大师生员工和社会的好评。

今后，学校将继续坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学理念，以科学发展为指导，寻求外援，积极推进我校与行业、企业及内地学校联合办学，推进跨地区、跨省市联合办学，大力推行“校园－实训中心－实习企业”的教学模式，不断提高教育教学质量和办学水平，把学校建成民族特色鲜明、专业结构合理、人才质量过硬、办学水平一流的品牌名校，为发展西藏职业教育努力奋斗。

附件：财政拨款收入支出决算总表三公经费收入决算总表收入支出决算总表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表支出决算表