目  录

 

第一部分   林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

（二）主要职责

（三）部门机构设置

第二部分   林芝市国资委2018年度决算明细表

第三部分   林芝市国资委2018年度决算情况说明

一、2018年收入支出预算安排情况

二、2018年收入支出预算执行情况

三、资产负债情况分析

四、国有资产占有情况

五、机关运行经费执行情况

六、政府采购情况说明

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

（二）重点工作开展情况及绩效评价

第四部分  名词解释

 

附：2018年部门决算公开明细表

第一部分   林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表地区行政公署向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

（一）职责调整

1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

3.加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。

4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。

（二）主要职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，加强企业国有资产的管理。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

4.按照有关规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规范草案，制定有关制度，依法对各县国有资产管理工作进行指导和监督。

9.承办政府交办的其他事项。

(三)部门机构设置

市国资委设5个内设机构(正科级)：办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。

第二部分   林芝市国资委2018年度决算明细表

（见附表）

第三部分  林芝市国资委2018年度决算情况说明

一、2018年收入支出预算安排情况

市国资委2018年年初预算7,386,400.00元，其中社会保障和就业支出预算874,800.00元，医疗卫生与计划生育支出为465,000.00，资源勘探信息等支出预算5,296,600.00元，住房保障支出预算750,000.00元，年末调整预算数社会保障和就业支出874,800.00元，医疗卫生与计划生育支出为475,000.00,资源勘探信息等支出调整预算为6,731,707.00元，住房保障支出调整预算数767,093.00元，

根据财务数据显示市国资委2018年收入为8,848,600.00元均为财政拨款收入，2018年支出为8,032,600.00元，结余816,000.00元。年末支出超过年初预算646200元，主要原因是增加年初预算中未拨付的车辆运行费用100000.00元 、企业改革清产核资、资产评估专项资金款910000.00元及今年公积金部分。

二、2018年收入支出预算执行情况

市国资委2018年收入为8,848,600.00元均为财政拨款收入，同比去年增加536900.00 ,增长6.46% ,2018年支出为8,032,600.00元，同比去年增加106169.16,增长1.34%,结余816,000.00元。

（一）2018年1月至12月我委收入总计为8,848,600.00 元，收入主要来源于是财政拨入经费。

（二）2018年1月至12月我委支出总计为8,032,600.00元，主要分为：

（1）2018年度我委全年社会保障和就业支出为：755,222.46元。占全年经费的9.40%。2018年资源勘探信息等支出为6,046,010.00元，占全年经费的75.23%，其中行政运行费用5,362,010.00元，机关服务90,000.00元， 其中基本工资为：1,318,543.00元，津贴补贴：2,961,611.12元，奖金：398,362.00元，伙食补助费：100800.00元；机关事业单位基本养老保险费：717509.30元；医疗保险部分为：474,273.68，失业保险补分为：1,026.63元,工伤保险部分为：6,457.72元，生育保险部分为30,228.81元，其他社会保障缴费：511986.84元；住房公积金：487093.86元。除正常工资奖金外，我委并未产生任何奖金及福利费用。其他工资和福利支出为：84,303.10元，主要是休假包干部分。

（2）商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为：1,382,304.94元，占全年经费的17.21%。其中：办公费：834,541.10元；印刷费：2,700.00元；水费：17,622.40元；电费：110,526.60 元；邮电费： 99,786.64元；差旅费：93,787.00元；培训费：32,765.00元；劳务费：12,000.00元，招待费：12,332.00元；工会经费：34,114.00；维修费：9,740.00元；公务用车运行维护费：105890.20 元；其他商品和服务支出：16500.00元。

（三）支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况：2018年我委三公经费共计：118222.2元，较去年减少21941.11元，较预算数减少19977.80元。2018年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为12332.00元，较去年增加672.00元，年初预算数为38200元，较预算减少25868元，公务用车运行维护费为105890.20元，较去年减少22613.11元，年初预算数为110000.00元，较年初预算数减少4109.80元，下降3.89%，本年度无公车购买费用。2018年度无公务出国出境费。

（2）我委今年未召开大型会议，未产生会议经费。预算会议经费0元。

（3）培训费支出情况：我委年初预算培训经费为0元，年末培训经费支出为32,765.00元，较去年增加11861.00元，今年培训经费主要部分是根据自治区国资委安排的各项培训及市委组织的各项培训产生的相关费用。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，我委今年三公经费开支比去年开支低，也未超过年初预算部分，我委将进一步加强三公经费管理，制定公车使用制度，做好接待来访电话记录，同时做好车辆里程登记等工作。

（四）财政拨款收入、支出分析

我委2018年度财政拨款8,848,600.00元，支出为8,032,600.00元，其中基本支出为7,348,600.00元，占全部支出的91.48%，项目支出684,000.00元，占全部支出的8.52%，项目支出主要为党建专项经费用于机关党建建设的相关经费。

（五）差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2018年收入为8,848,600.00元均为财政拨款收入，2018年支出为8,032,600.00元，结余816,000.00元。年末支出超过年初预算646200元，主要原因是增加年初预算中未拨付的车辆运行费用100000.00元 、企业改革清产核资、资产评估专项资金款910000.00元及今年公积金部分。

（六）年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余816,000.00，主要是两部分第一是基本支出结余500,000.00元，项目支出结转和结余316,000.00元。

一是结余行政运行办公经费500000元，主要是该经费为年初预算的企业2018年审计费，目前2018年年度账务处理已完成但审计机构未进点开展审计工作。预计2019年初对企业进行2018年度账务审计工作。

二是项目结转资金316000元，我委2018年开展对三家农垦企业的清产核资、资产评估，其中2家企业已完成，一家企业清产核资、资产评估目前正在进行，资金未支付。

（七）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

主要原因是增加年初预算中未拨付的车辆运行费用100000.00元 、企业改革清产核资、资产评估专项资金款910000.00元及今年公积金部分。并无其他项目增加的原因，下一步我委将进一步加强预算管理，进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2018年末我委资产7,039,292.55元，较去年增加1890944.67元，资产增加的主要原因是2018年审计费50万元及资产评估费31.6万未支付。我委主要资产为固定资产4,004,967.00元整，固定资产中房屋资产委2,486,725.00元，车辆1,105,000.00元。

2018年度我委负债为2,218,325.55元，较去年增加1030944.67元，主要原因是2018年审计费50万元及资产评估费31.6万未支付。

我委2018年度资产负债率为31.51%。负债中除应付账款为未完成的审计费及清产核资资产负债费，暂付款金额较少，不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2018年，林芝市国资委共有车辆4辆，人车比例7:1。

五、机关运行经费执行情况

2018年，林芝市国资委机关运行经费财政拨款预算数为292,600.00元，调整预算数为744,804.94元，决算数为744804.94元，增长154.55%，主要原因是2018年增加了公积金部分。我委办公费、邮电费、公车运行维护费无较大增长。

六、政府采购情况说明

2018年，我委无任何政府采购。

七、预算绩效评价情况

（一）资金预算情况

2018年林芝市国资委预算经费、党建工作预算经费90000.00元，业务费预算80000.00元，国有企业改革经费预算100000.00元，企业改革清产核资、资产评估专项资金款910000.00元。

（二）重点工作开展情况及绩效评价

2018年，一是完成国有资本布局结构战略性重组。经市政府批准于7月21日正式挂牌成立林芝市净源水务集团有限责任公司；为进一步整合全市文化旅游资源，经市政府批准于8月17日挂牌成立林芝市文化旅游投资发展有限责任公司。与此同时，正积极推进市交通实业有限责任公司、市客运有限责任公司合并重组、资源整合组建林芝市交通产业集团公司；积极配合市农垦工作领导小组做好市农垦集团组建工作，从而实现林芝市集团公司市场化、专业化。二是国有林场改革、农垦改革、交通体制改革工作有序开展。紧紧围绕国有林场改革、国有农场和交通体制改革方案要求，积极配合市相关职能部门开展工作。目前，在国有林场改革工作中，林升森工有限责任公司起草完成了《林升公司国有林场改革实施方案》《林升公司按国有林场改革政策退休方案》《林升公司实施国有林场改革人员分流方案》，已上报市林业局审定。市农垦工作领导小组分别形成了三家农场的《基本情况调研报告》，特别是掌握了三场对外合作情况，三场历史遗留问题对改革的影响等。制定并印发了《林芝市关于进一步推进国有农场改革发展的总体方案》，全面开展农垦改革各项工作，已完成农垦改革清产核资、资产评估工作。支付经费594000.00元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

附：2018年决算明细表

2018年决算明细表