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林芝市国资委2016年决算公开
林芝市人民政府 发布时间:2017-08-23 来源: 文号:

附件4

 

 

 

林芝市国资委2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017    8   23 

 

 

 

 

 

 

第一部分  林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市国资委2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市国资委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

市国资委设5个内设机构(正科级):办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。人员情况:我委有人员36人,退休12人,2014年因调出2人,调入5人,现有在职人数24人;因机构改革,组织部核编人数13人(2名事业编制人员),其中12名县级领导干部。

二、部门职责和机构设置

一)部门职责

市国资委于20046月成立,根据地区行政公署授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责,对所监管企业的国有资产进行监督管理,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构按照有关规定,代表地区行政公署向所监管企业派出监事会或监事,负责监事会的日常管理工作。

(二)部门机构设置

(三)市国资委设5个内设机构(正科级):办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。人员情况:我委有人员36人,退休12人,2014年因调出2人,调入5人,现有在职人数24人;因机构改革,组织部核编人数13人(2名事业编制人员),其中12名县级领导干部。

 

 

 

第二部分

 

林芝市国资委2016年度决算明细表

(见附表18

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市国资委2016年度

决算情况说明

 

一、收入支出预算安排情况。

市国资委2016年年初预算5583000.00元,其中社会保障和就业支出预算132900.00元,资源勘探信息等支出预算4209600.00元,住房保障支出预算44400.00元,年末调整预算数为6249200.00元。

根据财务数据显示市国资委2016年收入为6249200.00元均为财政拨款收入,2016年支出为6249200.00元。年末支出超过年初预算666200.00元,主要原因为年初根据组织安排新调入我委干部职工5名,支出部分超过预算数的主要原因既是新调入人员的工资及公用经费,我委2016年度在预算数的基础没有增加任何项目支出。包括部门(单位)收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因,年度执行中调整情况,调整原因说明

 

二、收入支出预算执行情况。

1.市国资委2016年收入为6249200.00元均为财政拨款收入,2016年支出为6249200.00元。同比上年增加111600.00元,增长1.81%。主要增加部分为新增加人员工资。

2、   20161月至12月我委收入总计为 6249200.00 元,收入主要来源于是财政拨入经费。

3、   20161月至12月我委支出总计为6249200.00  元,主要分为:

12014年度我委全年社会保障和就业支出为:352149.01元。占全年经费的5.63%2016年资源勘探信息等支出为3674778.65,占全年经费的58.8%,其中行政运行费用3674778.65元,机关服务66000.00元,行政事业单位离退休费用1212875.25元,占全年支出的19.40%

 其中基本工资为:1046734.00,津贴补贴:2224717.00,,奖金:172800.00,医疗保险部分为:,352149.01  其中医保部分为:303629.64元,工伤保险部分为:27066.42元,生育保险部分为21452.9513月奖金为:172800,除正常工资奖金外,我委并未产生任何奖金及福利费用。其他工资和福利支出为:,230527.65元,主要是退休人员的交通费补助及独生子女补助部分,其中111105.00元未补发去年退休人

2)商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为:579995.59元,占全年经费的其中:办公费:50198.00    元;印刷费:  1900.00元;水费:  18631.4 元;  电费:17561.9 元;邮电费: 48203.8元;差旅费:89880.00元;培训费:43190.00元;招待费:23741.00元;维修费:963510.1元;公务用车运行维护费:137369.39元;取暖费:5580.00元,工会经费:50729.00元。

收入支出与预算对比分析:2016年度我委收入、支出与年初预算略有差距,差距原因为:新增人员工资部分。

4、支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2016年我委三公经费共计:161110.00,较去年增加33710.00元,较预算数减少26431.00元。20161月至12月我委“公务接待费”经费支出为 23741.00元,年初预算数为33000元,较预算减少9800元,下降39%,公务用车运行维护费为137369.39元,年初预算数为154000.00元,较年初预算数减少16631.00元,下降10.79%,本年度无公车购买费用。2016年度无公务出国出境费。

2)会议费支出情况:今年我委会议费支出金额为:2240.00,年初根据市委安排召开国资工作会产生会议经费2240.00元,我委上年未召开大型会议,未产生会议经费。预算会议经费0元。

3)培训费支出情况:我委年初预算培训经费为0元,年末培训经费支出为43190.00元,较去年增加33190.00元,今年培训经费主要部分是根据自治区国资委安排的各项培训及市委组织的各项培训产生的相关费用。

4)对部门影响较大的支出情况:本年度维修费支出96351.00万元,主要是我委今年与市建筑有限责任公司签订维修合同,维修我委停车场及办公楼维修。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施,我委今年三公经费较去年开支较高,但未超过年初预算部分,我委将进一步加强三公经费管理,制定公车使用制度,做好接待来访电话记录,同时做好车辆里程登记等工作。

5、财政拨款收入、支出分析。

我委2016年度财政拨款6249200.00元,支出为6249200.00元,其中基本支出为6183200.00元,占全部支出的98.94%,项目支出66000.00元占全部支出的2.1%

三、年末结转和结余情况。

我委年末无资金结转结余,财务运行正常

四、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距,主要原因是我委2016年度存在干部职工调动问题,并无其他项目增加的原因,下一步我委将进一步加强预算管理,进一步细化预算工作。

五、资产负债情况分析

2016年末我委资产7376174.53元,较去年增加2268026.65,资产增加的主要原因一是2015年度实行养老保险后上缴市人社局部分因一直没有收缴留存基本账户160万元,二是我委今年根据自治区国资委要求代市财政局国库科收缴国有企业国有资本收益金89万元,该资金正与市财政协调上缴中。我委主要资产为固定资产3933767.00元整,固定资产中房屋资产委111150.00元,车辆128000.00元。

2016年度我委负债为3442407.53.较去年增加2255026.65.主要原因同资产增加的原因即是一是2015年度实行养老保险后上缴市人社局部分因一直没有收缴留存基本账户160万元,二是我委今年根据自治区国资委要求代市财政局国库科收缴国有企业国有资本收益金89万元

我委2016年度资产负债率为46.66%。负债中除应付账款为未完成的培训费及未上缴的养老保险及国有企业资本收益金外,暂付款金额较少,不存在任何不良负债。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

相关文档 林芝市政府国有资产监督管理委员会.xls
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